Lunes de pánico en todo el mundo

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SE DESPLOMARON TODAS LAS BOLSAS DEL MUNDO: MIENTRAS TANTO EL BANCO CENTRAL DE BRASIL DEBIO INTERVENIR NUEVAMENTE PARA FORTALECER EL REAL FRENTE AL DOLAR. LOS BONOS ARGENTINOS SIGUEN DISMINUYENDO SU VALOR EN FORMA VERTIGINOSA.

La bolsa argentina cayó el lunes por ventas de fondos comunes de inversión, que buscaban evitar mayores pérdidas ante las expectativas de eventuales desarmes de las carteras de las administradoras privadas de pensiones. Operadores dijeron que los inversores medianos optaban por vender acciones, en medio del malhumor que provoca en el mercado el proyecto de ley para eliminar los poderosos fondos privados de pensiones y de las turbulencias financieras externas por nuevos indicios de una recesión global. El índice Merval de Buenos Aires -compuesto por las 22 empresas lideres del mercado- cerró con una baja del 6,07 por ciento, a 836,23 puntos, su menor nivel desde junio del 2004. El monto operado fue de escasos $40,6 millones, con 2 alzas, 49 bajas y 6 papeles sin cambios. Las mayores bajas se registraron en TGS (-10,3%), Ledesma y Tenaris (-10%) y Banco Macro (-9,57%). La única suba en el Merval fue la de Molinos, que avanzó un 13,1 por ciento. Los negocios eran muy escasos, pese a que los fondos de pensiones privados fueron habilitados a operar este lunes en el mercado, luego de haber sido suspendidos por la justicia el martes pasado para evitar una ola de ventas antes de la aprobación del proyecto. La decisión judicial del viernes disparó ventas de los inversores, pero quedaron operaciones pendientes para esta semana que se están ejecutando, agregaron operadores. "Hay desarmes de cuotapartes de fondos comunes (en acciones) porque sus tenedores ven que no dejan de perder", comentó un agente bursátil. Junto con la coyuntura, la atención del mercado seguía. "Debe quedar claro que esa situación del Merval es totalmente vernácula y nada tiene que ver con la crisis global que hoy afecta a los mercados en general", dijo a Reuters José Alfredo Nogueira, analista de ABC Mercado de Cambios en Buenos Aires. Bonos: Los bonos de la deuda argentina cayeron el lunes un 2 por ciento en promedio, por la persistente aversión a las colocaciones de riesgo ante temores sobre la economía mundial y local. Las operaciones se realizan con trámite lento de negocios ante el poco interés sobre los activos, pese a las fuertes pérdidas que superan un 55 por ciento en lo que va de octubre, comentaron operadores. "El mercado de bonos sigue siendo poco atractivo para los inversores, pese a las grandes pérdidas acumuladas", dijo un operador a Reuters. "Nadie quiere tomar riesgos en momentos en que el panorama financiero no tiene miras de aclarar en el corto plazo, por eso se prefiere la liquidez a potenciales ganancias", agregó. Entre los movimientos destacados figuraba el "Boden 2012" con baja del 7,14 por ciento y del "Pr 12", con una caída del 6,49%. En tanto, el "Par" denominado en pesos muestra una baja del 1,56 por ciento. "El mercado de bonos sigue siendo poco atractivo para los inversores, pese a las grandes pérdidas acumuladas", dijo un operador. A partir de este lunes, los fondos de pensiones privados fueron habilitados a retomar sus operaciones, luego de ser suspendidos por la justicia desde el martes pasado para evitar ventas masivas ante el proyecto oficial para eliminar el sistema privado de jubilaciones. Analistas creen que el Gobierno busca asegurarse fondos frescos con miras a los fuertes vencimientos de deuda que enfrenta en el 2009. "Las AFJP se mantuvieron alejadas de los mercados por lo cual el volumen de los negocios fue muy reducido", dijo un operador del sistema. El índice EMBI+ de Argentina realizado por la banca JP Morgan 11EMJ, que mide la diferencia de tasa entre bonos del país sudamericano con sus similares de Estados Unidos, caía 44 unidades a 1.799 puntos básicos.
Wall Street: Los índices de acciones de Estados Unidos Dow Jones y S&P 500 cerraron con fuertes bajas el lunes, en una volátil sesión donde los títulos de Verizon Communications empujaban al alza al sector telecomunicaciones. Pero la recuperación desapareció rápidamente, afectada por persistentes temores a una recesión. El promedio industrial Dow Jones bajó un 2,42 por ciento, a 8.175,77. El índice Standard & Poor's 500 perdió un 3,18 por ciento, a 848,94. El índice compuesto Nasdaq cayó un 2,97 por ciento, a 1.505,90. Brasil: La bolsa de Brasil cayó el lunes por quinta sesión consecutiva, mientras que nuevas acciones del Banco Central para dar mayor liquidez al sistema financiero promovían una valorización de la moneda local. La autoridad monetaria alivió más los requerimientos de encaje sobre depósitos a la vista, en una medida que dijo agregaría hasta 6.000 millones de reales (2.600 millones de dólares) al sistema financiero. El Banco Central ya inyectó unos 30.000 millones de dólares en la plaza este mes para aliviar el impacto de la crisis financiera global, mediante subastas de contratos de swaps cambiarios, dólares a la vista y dólares con compromiso de recompra. El real brasileño, que ha perdido cerca de un tercio de su valor ante la fortaleza del dólar desde principios de agosto, se valorizaba alrededor de un 3,5 por ciento, a 2,245 por dólar, mientras el banco vendía otros 1.250 millones de dólares con acuerdos de recompra. El índice de la Bolsa de Valores de Sao Paulo perdió un 4,86 por ciento, a 29.951 puntos, luego de tocar en la sesión un mínimo de tres años siguiendo las fuertes caídas de los mercados de Asia y Europa y la débil apertura de Wall Street. El índice ha perdido más de la mitad de su valor en lo que va del año. Los retrocesos se aceleraron el mes pasado, al salir los inversores de los mercados emergentes en búsqueda de un refugio en el dólar ante la crisis financiera.
Europa: Las acciones europeas cerraron el lunes a nuevos mínimos de cinco años y medio, presionadas por los temores a una recesión económica, a pesar de la histórica escalada de Volkswagen, cuyas acciones se dispararon después de que Porsche aumentará su participación en el grupo automotriz alemán. El índice de los principales títulos europeos FTSEurofirst 300 cayó un 1,65 por ciento, a 816,04 puntos, su mínimo desde mayo del 2003.
Así, el principal índice de la Bolsa de Londres, el Ftse 100, retrocede un 0,79%, y el Ibex 35 de Madrid baja un 4,11% y el francés Cac 40 desciende un 3,96%. En tanto que el Dax de Francfort avanza un 0,91%. El temor a que empeore la salud de la economía mundia se hacía notar en las acciones de bancos y energéticas, al tiempo que Volkswagen subía después de que Porsche aumentara su participación en la empresa.
Asia sufrió las bajas: La Bolsa de Shanghai terminó su sesión de este lunes con una caída del 6,32%, en un contexto de creciente preocupación por el Estado de las empresas chinas frente al espectro de una recesión. El Indice Compuesto de Shanghai, que incluye las acciones de tipo A y B en dólares y en yuanes, perdió 116.27 puntos para situarse a 1.723.35 puntos. La Bolsa de Hong Kong perdía un 12,2% en la sesión, en sintonía con las demás Bolsas asiáticas, en un mercado atemorizado por el fantasma de una recesión mundial, según los operadores. Poco más de media hora antes del cierre, el índice Hang Seng de la Bolsa de Hong Kong retrocedía 1.536,45 puntos (-12,2%), y se situaba a 11.081,93 puntos. Los papeles de Tokio cerraron con un nuevo retroceso del 6,36% que situó al índice Nikkei en su nivel más bajo en 26 años, debido a la caída de los valores bancarios y a la imparable apreciación del yen frente al dólar y al euro. El índice Nikkei 225 perdió 486,18 puntos (-6,36%) hasta situarse en 7.162,90 puntos, su nivel más bajo de cierre desde el 7 de octubre de 1982, o sea mucho antes de la burbuja especulativa bursátil e inmobiliaria de finales de los años 1980 en Japón. El índice Topix, que abarca una gama de títulos más amplia, terminó con una baja de 59,65 puntos (-7,40%) a 746,46 puntos.